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大同证券资管逾期:龙力生物承诺分期偿还本息

2018-08-08 19:57编辑:admin人气:


  大同证券办公室主任告诉《中国经营报》记者,12月26日,在山东省德州市、禹城市政府的积极协调下,(002604·SZ)与大同证券进行了调解,上海二中院出具了正式的法律调解书,龙力生物承诺将分期偿还全部借款本息。

  “约定分6期还,具体每期偿还本息多少都协商好了。分期偿还的第一笔款在12月26日已经到账,目前正在对投资者进行清算,此次涉及到两款产品,9号(大同证券同吉9号集合资产管理计划,以下简称“同吉9号”,逾期)和10号(大同证券同吉10号集合资产管理计划,以下简称“同吉10号”,提前终止),第一笔还款资金将近占产品规模的24%左右,后续逐步一期期偿还,在2018年4月份还清。”他进一步解释道。

  记者随后联系到陆金所相关负责人,核实逾期产品最新处理情况,对方表示,12月27日晚,陆基金(陆金所旗下基金销售公司,也是该款信托计划代销公司)收到大同证券公告,称龙力生物承诺将分6期偿还全部本金及收益,并在2018年4月25日之前完成全部兑付。经了解,首笔资金目前已到大同证券托管账户中,并将于12月28日清算后将首笔本金及收益从托管银行中划出,陆基金在收到该款项后会第一时间划拨给投资人。陆基金正在逐一通知投资人,并将持续跟进该项目兑付进展。我们十分感谢投资人的耐心与理解,未来,陆基金会一如既往,全力维护投资人合法权利。

  多位投资者也向记者表示,接到了电话通知,已查看到文字通知,但款项还未到账。大同证券办公室主任表示,清算报告和清算公告已盖章,预计明日(12月28日)发布,且第一笔回款明日会陆续转入投资者账户。

  记者从内部人士处拿到的同吉9号产品第一次清算报告显示,同吉9号于2016年12月7日成立,募集资金约1.38亿元,大同证券为集合计划管理人,宁波银行为托管人,陆金所为推广机构。

  截止到12月26日,同吉9号集合计划收到龙力生物首次偿还的部分本息,此集合计划12月28日清算赎回份额总额3464.2万元,兑付利息240.6万元,均按份额持有人所持份额比例分配。此集合计划第一次清算后,托管人宁波银行根据合同约定将于12月28日将本次清算后持有人应得兑付款项及收益分配金额从该集合托管账户划出,并由陆金所划入投资者账户内。

  同吉9号此次清算采用多批次清算方案,龙力生物将按6个批次偿还集合计划的本息,偿还日期分别为:2017年12月26日之前;2018年2月9日之前;2018年2月12日之前;2018年3月15日之前;2018年3月26日之前;2018年4月25日之前。

  而同吉10号于2017年2月10日成立,计划共募集8986.2万元,投资于中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划第二期,计划原定到期日2018年2月,因龙力生物未及时偿还信托贷款,根据合同规定,同吉10号计划提前终止运作。

  截止到12月26日,同吉10号集合计划收到龙力生物首次偿还的部分本息,此集合计划12月28日兑付首期清算赎回份额总额2256.2万元,兑付利息23.09万元,均按份额持有人所持份额比例分配,多批次清算,偿还批次和时间与同吉9号一致。

  根据大同证券官网发布的《关于龙力生物融资违约事件的说明》中介绍,大同证券作为管理人分别发行了同吉9号和 同吉10号,产品主要投资于中海信托发行的“中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”项下的信托计划份额(具体以该计划合同约定为准)。该信托计划资金用于向龙力生物发放信托贷款,用于日常营运资金周转及偿还金融机构到期流动资金贷款,闲置资金可投资于银行存款及货币基金。

  也就是说,其实本质上这是山西大同证券发的一款上市公司信用贷款通道资管产品,中海信托只是作为一个通道。

  某信托公司合规人士告诉记者,此类信托是通道类信托产品,信托公司不负责产品的项目端和资金端,仅作为一个通道发放信贷,不承担项目方违约的风险,一旦产品出事,通常只表示自己仅承担事物管理责任,但实际这种通道业务增加了融资方的融资成本,通过刚兑,间接拉高了产品的投资收益率。

  记者从大同证券内部人士处了解到,大同证券资管业务此前几乎只做上市公司信用贷这类的资管产品。而此次大同证券发生逾期的两款产品也正是他们的上市公司信用贷类型的资管产品。

  该人士还透露,“近期产品出这事,对公司资管业务影响很大,目前公司已经停止做这类产品了,准备在ABS方面开拓资管业务。”

  某券商资管人士向记者分析道,这种产品模式通常会设计成上市公司信用贷资管+暗保类业务,但现在很多上市公司暗保类业务不好做了。经过多层套利和创新设计,一些上市公司信用贷款业务不用公告,大股东企业也能融到资金。“一般这种情况大股东借用上市公司的信用获得自己需要的资金,虽然在筛选的时候资金方会对上市公司的到期兑付和大股东企业背后的资金实力有很详细的调研,但是实际往往会出现上市公司大股东大部分股份已被质押,或者已经用于多款融资产品做抵押的情况,一旦上市公司流动资金没跟上,风险巨大。”该券商资管人士强调道。

  而根据龙力生物发布的公司股东股份质押公告显示,龙力生物控股股东、实际控制人程少博目前仍处于质押状态的股权将近达到其持有上市公司龙力生物股份的100%,占龙力生物总股本的18.401%。且股权质押到期日均在2018年下半年和2019年。龙力生物被爆出资管产品违约前,公司已经处于重大资产重组停牌期,目前仍未复牌。根据停牌期总市值52.4亿元计算,龙力生物控股股东、实际控制人程少博股票质押金额达到9.64亿元。

  另据了解,此次涉及到龙力生物的资管产品并不是大同证券第一次出现项目方违约兑付的产品。今年9月,大同证券因与亿阳集团债权转让纠纷,也向法院提起过诉讼保全,将亿阳集团持有的st信通(600289.SH)全部股票司法冻结。据媒体报道,此次诉讼保全或也与大同证券一款资管产品遭逾期兑付有关。

(来源:未知)

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